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平安恒泽混合A 009671
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-02 1.066900001.06690000
2023-06-01 1.068300001.06830000
2023-05-31 1.069300001.06930000
2023-05-30 1.064200001.06420000
2023-05-29 1.060300001.06030000
2023-05-26 1.055700001.05570000
2023-05-25 1.051300001.05130000
2023-05-24 1.052900001.05290000
2023-05-23 1.052100001.05210000
2023-05-22 1.056100001.05610000
2023-05-19 1.056600001.05660000
2023-05-18 1.057800001.05780000
2023-05-17 1.054100001.05410000
2023-05-16 1.054200001.05420000
2023-05-15 1.053900001.05390000
2023-05-12 1.051400001.05140000
2023-05-11 1.053700001.05370000
2023-05-10 1.051900001.05190000
2023-05-09 1.057000001.05700000
2023-05-08 1.065200001.06520000
2023-05-05 1.063700001.06370000
2023-05-04 1.066400001.06640000
2023-04-28 1.069600001.06960000
2023-04-27 1.064200001.06420000
2023-04-26 1.062800001.06280000
2023-04-25 1.069100001.06910000
2023-04-24 1.071100001.07110000
2023-04-21 1.071800001.07180000
2023-04-20 1.081200001.08120000
2023-04-19 1.076000001.07600000
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