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基金净值
 
易方达悦兴一年持有期混合C 009813
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-18 0.988000000.98800000
2022-05-17 0.987200000.98720000
2022-05-16 0.983000000.98300000
2022-05-13 0.985800000.98580000
2022-05-12 0.987200000.98720000
2022-05-11 0.991000000.99100000
2022-05-10 0.984300000.98430000
2022-05-09 0.982300000.98230000
2022-05-06 0.983300000.98330000
2022-05-05 0.992500000.99250000
2022-04-29 0.995700000.99570000
2022-04-28 0.988100000.98810000
2022-04-27 0.982700000.98270000
2022-04-26 0.972300000.97230000
2022-04-25 0.972800000.97280000
2022-04-22 0.988200000.98820000
2022-04-21 0.986200000.98620000
2022-04-20 0.993600000.99360000
2022-04-19 0.997200000.99720000
2022-04-18 1.000500001.00050000
2022-04-15 0.999800000.99980000
2022-04-14 0.998400000.99840000
2022-04-13 0.994400000.99440000
2022-04-12 0.996400000.99640000
2022-04-11 0.990800000.99080000
2022-04-08 1.001200001.00120000
2022-04-07 1.002700001.00270000
2022-04-06 1.004400001.00440000
2022-04-01 1.008400001.00840000
2022-03-31 1.005600001.00560000
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