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基金净值
 
南方誉鼎一年持有期混合C 010007
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-08 1.024300001.02430000
2022-08-05 1.024600001.02460000
2022-08-04 1.020300001.02030000
2022-08-03 1.018400001.01840000
2022-08-02 1.019500001.01950000
2022-08-01 1.023800001.02380000
2022-07-29 1.023400001.02340000
2022-07-28 1.026100001.02610000
2022-07-27 1.025500001.02550000
2022-07-26 1.026700001.02670000
2022-07-25 1.024600001.02460000
2022-07-22 1.025500001.02550000
2022-07-21 1.025900001.02590000
2022-07-20 1.027400001.02740000
2022-07-19 1.027000001.02700000
2022-07-18 1.027700001.02770000
2022-07-15 1.025500001.02550000
2022-07-14 1.027200001.02720000
2022-07-13 1.027500001.02750000
2022-07-12 1.027300001.02730000
2022-07-11 1.028500001.02850000
2022-07-08 1.031600001.03160000
2022-07-07 1.031400001.03140000
2022-07-06 1.030500001.03050000
2022-07-05 1.033300001.03330000
2022-07-04 1.034400001.03440000
2022-07-01 1.034000001.03400000
2022-06-30 1.034800001.03480000
2022-06-29 1.031300001.03130000
2022-06-28 1.034300001.03430000
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