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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 010217
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-16 0.989500000.98950000
2022-05-13 0.989200000.98920000
2022-05-12 0.987100000.98710000
2022-05-11 0.987500000.98750000
2022-05-10 0.985800000.98580000
2022-05-06 0.984300000.98430000
2022-05-05 0.987500000.98750000
2022-04-29 0.986700000.98670000
2022-04-28 0.981600000.98160000
2022-04-27 0.980500000.98050000
2022-04-26 0.975500000.97550000
2022-04-25 0.977500000.97750000
2022-04-22 0.985100000.98510000
2022-04-21 0.984400000.98440000
2022-04-20 0.988300000.98830000
2022-04-19 0.991100000.99110000
2022-04-18 0.991000000.99100000
2022-04-15 0.991600000.99160000
2022-04-14 0.992200000.99220000
2022-04-13 0.990300000.99030000
2022-04-12 0.990900000.99090000
2022-04-11 0.990000000.99000000
2022-04-08 0.994100000.99410000
2022-04-07 0.993400000.99340000
2022-04-06 0.995200000.99520000
2022-04-01 0.994200000.99420000
2022-03-31 0.993100000.99310000
2022-03-30 0.994100000.99410000
2022-03-29 0.991800000.99180000
2022-03-28 0.991800000.99180000
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