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基金净值
 
中加科享混合C 010399
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-23 1.003300001.00330000
2022-05-20 1.003100001.00310000
2022-05-19 1.001200001.00120000
2022-05-18 0.999600000.99960000
2022-05-17 1.000000001.00000000
2022-05-16 0.999400000.99940000
2022-05-13 0.999700000.99970000
2022-05-12 0.999000000.99900000
2022-05-11 0.998400000.99840000
2022-05-10 0.997700000.99770000
2022-05-09 0.997400000.99740000
2022-05-06 0.996800000.99680000
2022-05-05 0.997600000.99760000
2022-04-29 0.997200000.99720000
2022-04-28 0.996400000.99640000
2022-04-27 0.996000000.99600000
2022-04-26 0.995000000.99500000
2022-04-25 0.994600000.99460000
2022-04-22 0.996600000.99660000
2022-04-21 0.996200000.99620000
2022-04-20 1.001500001.00150000
2022-04-19 1.005500001.00550000
2022-04-18 1.005000001.00500000
2022-04-15 1.004500001.00450000
2022-04-14 1.004700001.00470000
2022-04-13 1.002900001.00290000
2022-04-12 1.005000001.00500000
2022-04-11 1.003200001.00320000
2022-04-08 1.007400001.00740000
2022-04-07 1.007100001.00710000
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