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基金净值
 
中加科鑫混合A 010543
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-25 0.947400000.94740000
2022-05-24 0.945400000.94540000
2022-05-23 0.950200000.95020000
2022-05-20 0.952000000.95200000
2022-05-19 0.946800000.94680000
2022-05-18 0.946000000.94600000
2022-05-17 0.947700000.94770000
2022-05-16 0.946100000.94610000
2022-05-13 0.947300000.94730000
2022-05-12 0.944400000.94440000
2022-05-11 0.944900000.94490000
2022-05-10 0.943600000.94360000
2022-05-09 0.940300000.94030000
2022-05-06 0.942100000.94210000
2022-05-05 0.948700000.94870000
2022-04-29 0.948700000.94870000
2022-04-28 0.946200000.94620000
2022-04-27 0.943900000.94390000
2022-04-26 0.940600000.94060000
2022-04-25 0.940600000.94060000
2022-04-22 0.954300000.95430000
2022-04-21 0.954100000.95410000
2022-04-20 0.961400000.96140000
2022-04-19 0.965700000.96570000
2022-04-18 0.965400000.96540000
2022-04-15 0.966400000.96640000
2022-04-14 0.966600000.96660000
2022-04-13 0.962000000.96200000
2022-04-12 0.963900000.96390000
2022-04-11 0.961200000.96120000
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