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基金净值
 
农银汇理瑞祥一年持有期混合 010642
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-25 1.000600001.00060000
2022-05-24 0.998900000.99890000
2022-05-23 1.007000001.00700000
2022-05-20 1.008300001.00830000
2022-05-19 1.005300001.00530000
2022-05-18 1.004700001.00470000
2022-05-17 1.004500001.00450000
2022-05-16 1.001100001.00110000
2022-05-13 1.004000001.00400000
2022-05-12 1.002400001.00240000
2022-05-11 1.002100001.00210000
2022-05-10 0.998600000.99860000
2022-05-09 0.994200000.99420000
2022-05-06 0.993900000.99390000
2022-05-05 0.999100000.99910000
2022-04-29 0.996100000.99610000
2022-04-28 0.993300000.99330000
2022-04-27 0.993700000.99370000
2022-04-26 0.989000000.98900000
2022-04-25 0.989100000.98910000
2022-04-22 0.995800000.99580000
2022-04-21 0.994500000.99450000
2022-04-20 0.997400000.99740000
2022-04-19 0.998500000.99850000
2022-04-18 1.000300001.00030000
2022-04-15 1.002600001.00260000
2022-04-14 1.000700001.00070000
2022-04-13 0.997000000.99700000
2022-04-12 0.999200000.99920000
2022-04-11 0.996500000.99650000
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