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基金净值
 
兴业聚申一年持有期混合C 010782
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-16 1.013000001.01300000
2022-05-13 1.015800001.01580000
2022-05-12 1.014200001.01420000
2022-05-11 1.013700001.01370000
2022-05-10 1.011900001.01190000
2022-05-09 1.008500001.00850000
2022-05-06 1.010600001.01060000
2022-05-05 1.017300001.01730000
2022-04-29 1.017900001.01790000
2022-04-28 1.010600001.01060000
2022-04-27 1.009900001.00990000
2022-04-26 1.004000001.00400000
2022-04-25 1.006000001.00600000
2022-04-22 1.013800001.01380000
2022-04-21 1.011800001.01180000
2022-04-20 1.015100001.01510000
2022-04-19 1.018200001.01820000
2022-04-18 1.019500001.01950000
2022-04-15 1.021400001.02140000
2022-04-14 1.020200001.02020000
2022-04-13 1.016200001.01620000
2022-04-12 1.018800001.01880000
2022-04-11 1.013700001.01370000
2022-04-08 1.021200001.02120000
2022-04-07 1.021400001.02140000
2022-04-06 1.024900001.02490000
2022-04-01 1.024500001.02450000
2022-03-31 1.021700001.02170000
2022-03-30 1.023000001.02300000
2022-03-29 1.016200001.01620000
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