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嘉合锦元回报混合A 011015
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-09 0.943600000.94360000
2023-06-08 0.938800000.93880000
2023-06-07 0.942700000.94270000
2023-06-06 0.942900000.94290000
2023-06-05 0.949800000.94980000
2023-06-02 0.950300000.95030000
2023-06-01 0.951200000.95120000
2023-05-31 0.949900000.94990000
2023-05-30 0.947000000.94700000
2023-05-29 0.939800000.93980000
2023-05-26 0.944300000.94430000
2023-05-25 0.946100000.94610000
2023-05-24 0.946000000.94600000
2023-05-23 0.946500000.94650000
2023-05-22 0.948400000.94840000
2023-05-19 0.949000000.94900000
2023-05-18 0.950800000.95080000
2023-05-17 0.947500000.94750000
2023-05-16 0.948700000.94870000
2023-05-15 0.952700000.95270000
2023-05-12 0.949000000.94900000
2023-05-11 0.953000000.95300000
2023-05-10 0.955100000.95510000
2023-05-09 0.954600000.95460000
2023-05-08 0.957600000.95760000
2023-05-05 0.951000000.95100000
2023-05-04 0.956400000.95640000
2023-04-28 0.959300000.95930000
2023-04-27 0.955500000.95550000
2023-04-26 0.959400000.95940000
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