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民生加银汇利混合 011023
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-03-30 1.005200001.00520000
2022-03-29 1.005200001.00520000
2022-03-28 1.005200001.00520000
2022-03-25 1.005200001.00520000
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2022-03-14 1.005200001.00520000
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2022-03-03 1.005200001.00520000
2022-03-02 1.005200001.00520000
2022-03-01 0.978400000.97840000
2022-02-28 0.976000000.97600000
2022-02-25 0.975900000.97590000
2022-02-24 0.975900000.97590000
2022-02-23 0.975900000.97590000
2022-02-22 0.975800000.97580000
2022-02-21 0.964600000.96460000
2022-02-18 0.974700000.97470000
2022-02-17 0.971600000.97160000
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