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创金合信鑫瑞混合A 011442
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-18 1.005100001.00510000
2022-05-17 1.005800001.00580000
2022-05-16 1.001000001.00100000
2022-05-13 1.002800001.00280000
2022-05-12 1.001300001.00130000
2022-05-11 0.999300000.99930000
2022-05-10 0.992100000.99210000
2022-05-09 0.987600000.98760000
2022-05-06 0.989300000.98930000
2022-05-05 0.995600000.99560000
2022-04-29 0.994100000.99410000
2022-04-28 0.981100000.98110000
2022-04-27 0.980500000.98050000
2022-04-26 0.970700000.97070000
2022-04-25 0.975000000.97500000
2022-04-22 0.992800000.99280000
2022-04-21 0.994500000.99450000
2022-04-20 1.003000001.00300000
2022-04-19 1.007800001.00780000
2022-04-18 1.011500001.01150000
2022-04-15 1.009900001.00990000
2022-04-14 1.010600001.01060000
2022-04-13 1.005700001.00570000
2022-04-12 1.009400001.00940000
2022-04-11 1.003900001.00390000
2022-04-08 1.013000001.01300000
2022-04-07 1.014200001.01420000
2022-04-06 1.020200001.02020000
2022-04-01 1.019300001.01930000
2022-03-31 1.013300001.01330000
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