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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2021-07-07	1.00290000	1.00290000
2021-07-06	0.98940000	0.98940000
2021-07-05	0.99710000	0.99710000
2021-07-02	0.98920000	0.98920000
2021-07-01	0.99510000	0.99510000
2021-06-30	0.99960000	0.99960000
2021-06-29	1.00010000	1.00010000
2021-06-28	1.00010000	1.00010000
2021-06-25	0.99870000	0.99870000
2021-06-24	0.99550000	0.99550000
2021-06-23	0.99870000	0.99870000
2021-06-22	1.00230000	1.00230000
2021-06-21	0.99860000	0.99860000
2021-06-18	1.00040000	1.00040000
2021-06-17	1.00000000	1.00000000
2021-06-16	0.99560000	0.99560000
2021-06-15	0.99780000	0.99780000
2021-06-11	0.99550000	0.99550000
2021-06-10	0.99580000	0.99580000
2021-06-09	0.99640000	0.99640000
2021-06-08	0.99630000	0.99630000
2021-06-07	0.99660000	0.99660000
2021-06-04	0.99740000	0.99740000
2021-06-03	0.99770000	0.99770000
2021-06-02	0.99800000	0.99800000
2021-06-01	0.99820000	0.99820000
2021-05-31	0.99880000	0.99880000
2021-05-28	1.00040000	1.00040000
2021-05-27	1.00100000	1.00100000
2021-05-26	1.00090000	1.00090000

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