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基金净值
 
创金合信鑫瑞混合A 011442
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-07-07 1.002900001.00290000
2021-07-06 0.989400000.98940000
2021-07-05 0.997100000.99710000
2021-07-02 0.989200000.98920000
2021-07-01 0.995100000.99510000
2021-06-30 0.999600000.99960000
2021-06-29 1.000100001.00010000
2021-06-28 1.000100001.00010000
2021-06-25 0.998700000.99870000
2021-06-24 0.995500000.99550000
2021-06-23 0.998700000.99870000
2021-06-22 1.002300001.00230000
2021-06-21 0.998600000.99860000
2021-06-18 1.000400001.00040000
2021-06-17 1.000000001.00000000
2021-06-16 0.995600000.99560000
2021-06-15 0.997800000.99780000
2021-06-11 0.995500000.99550000
2021-06-10 0.995800000.99580000
2021-06-09 0.996400000.99640000
2021-06-08 0.996300000.99630000
2021-06-07 0.996600000.99660000
2021-06-04 0.997400000.99740000
2021-06-03 0.997700000.99770000
2021-06-02 0.998000000.99800000
2021-06-01 0.998200000.99820000
2021-05-31 0.998800000.99880000
2021-05-28 1.000400001.00040000
2021-05-27 1.001000001.00100000
2021-05-26 1.000900001.00090000
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