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基金净值
 
中海海誉混合A 011514
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-16 0.958700000.95870000
2022-05-13 0.960100000.96010000
2022-05-12 0.958600000.95860000
2022-05-11 0.958000000.95800000
2022-05-10 0.954600000.95460000
2022-05-09 0.951300000.95130000
2022-05-06 0.951300000.95130000
2022-05-05 0.952800000.95280000
2022-04-29 0.951000000.95100000
2022-04-28 0.945900000.94590000
2022-04-27 0.944500000.94450000
2022-04-26 0.938100000.93810000
2022-04-25 0.938800000.93880000
2022-04-22 0.946600000.94660000
2022-04-21 0.947200000.94720000
2022-04-20 0.950800000.95080000
2022-04-19 0.952600000.95260000
2022-04-18 0.954300000.95430000
2022-04-15 0.951100000.95110000
2022-04-14 0.950800000.95080000
2022-04-13 0.947600000.94760000
2022-04-12 0.950500000.95050000
2022-04-11 0.949200000.94920000
2022-04-08 0.954800000.95480000
2022-04-07 0.955000000.95500000
2022-04-06 0.956700000.95670000
2022-04-01 0.959200000.95920000
2022-03-31 0.958900000.95890000
2022-03-30 0.962000000.96200000
2022-03-29 0.956500000.95650000
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