• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金净值
 
中海海誉混合A 011514
打开"招商银行
APP"扫码查看
294 条记录    每页 30 条    页次:1 / 10   
首页 上一页 下一页 尾页
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-08 0.998200000.99820000
2022-08-05 0.996400000.99640000
2022-08-04 0.994200000.99420000
2022-08-03 0.993600000.99360000
2022-08-02 0.995800000.99580000
2022-08-01 0.997700000.99770000
2022-07-29 0.995100000.99510000
2022-07-28 0.995300000.99530000
2022-07-27 0.994600000.99460000
2022-07-26 0.991400000.99140000
2022-07-25 0.988900000.98890000
2022-07-22 0.990700000.99070000
2022-07-21 0.992300000.99230000
2022-07-20 0.992100000.99210000
2022-07-19 0.988600000.98860000
2022-07-18 0.990200000.99020000
2022-07-15 0.989500000.98950000
2022-07-14 0.989100000.98910000
2022-07-13 0.985000000.98500000
2022-07-12 0.984400000.98440000
2022-07-11 0.987500000.98750000
2022-07-08 0.990500000.99050000
2022-07-07 0.993200000.99320000
2022-07-06 0.991100000.99110000
2022-07-05 0.992000000.99200000
2022-07-04 0.993800000.99380000
2022-07-01 0.991200000.99120000
2022-06-30 0.990400000.99040000
2022-06-29 0.985400000.98540000
2022-06-28 0.991400000.99140000
294 条记录    每页 30 条    页次:1 / 10   
首页 上一页 下一页 尾页
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555