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基金净值
 
中海海誉混合A 011514
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-08-10 0.998000000.99800000
2021-08-09 0.999100000.99910000
2021-08-06 1.000100001.00010000
2021-08-05 0.999500000.99950000
2021-08-04 0.999000000.99900000
2021-08-03 0.998300000.99830000
2021-08-02 0.998900000.99890000
2021-07-30 0.998700000.99870000
2021-07-29 0.998800000.99880000
2021-07-28 0.997900000.99790000
2021-07-27 0.998100000.99810000
2021-07-26 0.998900000.99890000
2021-07-23 1.000000001.00000000
2021-07-22 1.000500001.00050000
2021-07-21 1.000900001.00090000
2021-07-20 0.999400000.99940000
2021-07-19 0.999200000.99920000
2021-07-16 0.999200000.99920000
2021-07-15 1.001900001.00190000
2021-07-14 0.997700000.99770000
2021-07-13 1.000400001.00040000
2021-07-12 0.999500000.99950000
2021-07-09 0.998500000.99850000
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2021-07-07 1.001000001.00100000
2021-07-06 1.000000001.00000000
2021-07-05 0.999600000.99960000
2021-07-02 1.000200001.00020000
2021-07-01 1.006500001.00650000
2021-06-30 1.004200001.00420000
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