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工银瑞信聚丰混合C 011533
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-05 1.000800001.00080000
2023-06-02 1.001400001.00140000
2023-06-01 1.001400001.00140000
2023-05-31 0.997600000.99760000
2023-05-30 0.999300000.99930000
2023-05-29 0.997500000.99750000
2023-05-26 0.992800000.99280000
2023-05-25 0.990100000.99010000
2023-05-24 0.993800000.99380000
2023-05-23 0.995600000.99560000
2023-05-22 0.999900000.99990000
2023-05-19 0.997900000.99790000
2023-05-18 1.003600001.00360000
2023-05-17 0.999900000.99990000
2023-05-16 1.001500001.00150000
2023-05-15 1.005400001.00540000
2023-05-12 1.007200001.00720000
2023-05-11 1.011300001.01130000
2023-05-10 1.013900001.01390000
2023-05-09 1.017500001.01750000
2023-05-08 1.027800001.02780000
2023-05-05 1.021800001.02180000
2023-05-04 1.026700001.02670000
2023-04-28 1.009800001.00980000
2023-04-27 0.998000000.99800000
2023-04-26 0.990500000.99050000
2023-04-25 0.990000000.99000000
2023-04-24 0.987300000.98730000
2023-04-21 0.990900000.99090000
2023-04-20 0.996400000.99640000
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