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基金净值
 
中加科瑞混合A 011543
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-25 0.927900000.92790000
2022-05-24 0.928300000.92830000
2022-05-23 0.939900000.93990000
2022-05-20 0.937200000.93720000
2022-05-19 0.934700000.93470000
2022-05-18 0.931300000.93130000
2022-05-17 0.930100000.93010000
2022-05-16 0.921300000.92130000
2022-05-13 0.923700000.92370000
2022-05-12 0.922200000.92220000
2022-05-11 0.922000000.92200000
2022-05-10 0.912200000.91220000
2022-05-09 0.904400000.90440000
2022-05-06 0.904400000.90440000
2022-05-05 0.909000000.90900000
2022-04-29 0.909300000.90930000
2022-04-28 0.901200000.90120000
2022-04-27 0.900100000.90010000
2022-04-26 0.882900000.88290000
2022-04-25 0.888900000.88890000
2022-04-22 0.906100000.90610000
2022-04-21 0.909900000.90990000
2022-04-20 0.918100000.91810000
2022-04-19 0.923000000.92300000
2022-04-18 0.926900000.92690000
2022-04-15 0.922400000.92240000
2022-04-14 0.923200000.92320000
2022-04-13 0.920200000.92020000
2022-04-12 0.924700000.92470000
2022-04-11 0.921600000.92160000
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