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基金净值
 
中加科瑞混合C 011544
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-19 0.932300000.93230000
2022-05-18 0.928900000.92890000
2022-05-17 0.927700000.92770000
2022-05-16 0.919000000.91900000
2022-05-13 0.921400000.92140000
2022-05-12 0.919900000.91990000
2022-05-11 0.919700000.91970000
2022-05-10 0.909900000.90990000
2022-05-09 0.902200000.90220000
2022-05-06 0.902200000.90220000
2022-05-05 0.906800000.90680000
2022-04-29 0.907200000.90720000
2022-04-28 0.899100000.89910000
2022-04-27 0.898100000.89810000
2022-04-26 0.881000000.88100000
2022-04-25 0.887000000.88700000
2022-04-22 0.904200000.90420000
2022-04-21 0.907900000.90790000
2022-04-20 0.916200000.91620000
2022-04-19 0.921100000.92110000
2022-04-18 0.924900000.92490000
2022-04-15 0.920500000.92050000
2022-04-14 0.921300000.92130000
2022-04-13 0.918400000.91840000
2022-04-12 0.922900000.92290000
2022-04-11 0.919800000.91980000
2022-04-08 0.934400000.93440000
2022-04-07 0.934900000.93490000
2022-04-06 0.938200000.93820000
2022-04-01 0.942600000.94260000
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