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交银施罗德招享一年持有期混合(FOF)A 011605
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-02 0.988100000.98810000
2023-06-01 0.985500000.98550000
2023-05-31 0.985400000.98540000
2023-05-30 0.986900000.98690000
2023-05-29 0.986200000.98620000
2023-05-26 0.987000000.98700000
2023-05-25 0.985900000.98590000
2023-05-24 0.986500000.98650000
2023-05-23 0.988100000.98810000
2023-05-22 0.990300000.99030000
2023-05-19 0.988900000.98890000
2023-05-18 0.987600000.98760000
2023-05-17 0.986900000.98690000
2023-05-16 0.986800000.98680000
2023-05-15 0.988000000.98800000
2023-05-12 0.985100000.98510000
2023-05-11 0.987400000.98740000
2023-05-10 0.986900000.98690000
2023-05-09 0.986800000.98680000
2023-05-08 0.990000000.99000000
2023-05-05 0.989500000.98950000
2023-05-04 0.991900000.99190000
2023-04-28 0.991900000.99190000
2023-04-27 0.989500000.98950000
2023-04-26 0.987600000.98760000
2023-04-25 0.985800000.98580000
2023-04-24 0.988100000.98810000
2023-04-21 0.990500000.99050000
2023-04-20 0.995000000.99500000
2023-04-19 0.996000000.99600000
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