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基金净值
 
中银睿丰回报混合C 011678
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-24 0.966200000.96620000
2022-05-23 0.966300000.96630000
2022-05-20 0.966400000.96640000
2022-05-19 0.966500000.96650000
2022-05-18 0.967600000.96760000
2022-05-17 0.968800000.96880000
2022-05-16 0.971500000.97150000
2022-05-13 0.968700000.96870000
2022-05-12 0.966200000.96620000
2022-05-11 0.967400000.96740000
2022-05-10 0.966700000.96670000
2022-05-09 0.967000000.96700000
2022-05-06 0.967600000.96760000
2022-05-05 0.973500000.97350000
2022-04-29 0.975800000.97580000
2022-04-28 0.972800000.97280000
2022-04-27 0.968200000.96820000
2022-04-26 0.961100000.96110000
2022-04-25 0.962800000.96280000
2022-04-22 0.970900000.97090000
2022-04-21 0.968700000.96870000
2022-04-20 0.971400000.97140000
2022-04-19 0.979900000.97990000
2022-04-18 0.981000000.98100000
2022-04-15 0.986200000.98620000
2022-04-14 0.990000000.99000000
2022-04-13 0.980500000.98050000
2022-04-12 0.980200000.98020000
2022-04-11 0.979700000.97970000
2022-04-08 0.983200000.98320000
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