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基金净值
 
中银睿丰回报混合C 011678
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-05 0.973500000.97350000
2022-04-29 0.975800000.97580000
2022-04-28 0.972800000.97280000
2022-04-27 0.968200000.96820000
2022-04-26 0.961100000.96110000
2022-04-25 0.962800000.96280000
2022-04-22 0.970900000.97090000
2022-04-21 0.968700000.96870000
2022-04-20 0.971400000.97140000
2022-04-19 0.979900000.97990000
2022-04-18 0.981000000.98100000
2022-04-15 0.986200000.98620000
2022-04-14 0.990000000.99000000
2022-04-13 0.980500000.98050000
2022-04-12 0.980200000.98020000
2022-04-11 0.979700000.97970000
2022-04-08 0.983200000.98320000
2022-04-07 0.982300000.98230000
2022-04-06 0.980400000.98040000
2022-04-01 0.978300000.97830000
2022-03-31 0.976100000.97610000
2022-03-30 0.977600000.97760000
2022-03-29 0.974200000.97420000
2022-03-28 0.974000000.97400000
2022-03-25 0.970651000.97065100
2022-03-24 0.974300000.97430000
2022-03-23 0.974100000.97410000
2022-03-22 0.972900000.97290000
2022-03-21 0.970800000.97080000
2022-03-18 0.969200000.96920000
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