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基金净值
 
中银睿丰回报混合C 011678
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-03-17 0.963500000.96350000
2022-03-16 0.960700000.96070000
2022-03-15 0.956000000.95600000
2022-03-14 0.969000000.96900000
2022-03-11 0.977800000.97780000
2022-03-10 0.980700000.98070000
2022-03-09 0.977400000.97740000
2022-03-08 0.977600000.97760000
2022-03-07 0.983400000.98340000
2022-03-04 0.984000000.98400000
2022-03-03 0.986800000.98680000
2022-03-02 0.988500000.98850000
2022-03-01 0.989500000.98950000
2022-02-28 0.988800000.98880000
2022-02-25 0.986800000.98680000
2022-02-24 0.986400000.98640000
2022-02-23 0.991300000.99130000
2022-02-22 0.988000000.98800000
2022-02-21 0.989700000.98970000
2022-02-18 0.989600000.98960000
2022-02-17 0.988800000.98880000
2022-02-16 0.986700000.98670000
2022-02-15 0.984200000.98420000
2022-02-14 0.981100000.98110000
2022-02-11 0.983700000.98370000
2022-02-10 0.986000000.98600000
2022-02-09 0.986800000.98680000
2022-02-08 0.984800000.98480000
2022-02-07 0.986500000.98650000
2022-01-28 0.984100000.98410000
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