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基金净值
 
中银诚利混合A 011679
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-11-02 0.989000000.98900000
2021-11-01 0.989500000.98950000
2021-10-29 0.990200000.99020000
2021-10-28 0.990100000.99010000
2021-10-27 0.990400000.99040000
2021-10-26 0.990600000.99060000
2021-10-25 0.990800000.99080000
2021-10-22 0.991400000.99140000
2021-10-21 0.991400000.99140000
2021-10-20 0.991600000.99160000
2021-10-19 0.991800000.99180000
2021-10-18 0.991900000.99190000
2021-10-15 0.992500000.99250000
2021-10-14 0.992600000.99260000
2021-10-13 0.992700000.99270000
2021-10-12 0.992800000.99280000
2021-10-11 0.993200000.99320000
2021-10-08 0.993800000.99380000
2021-09-30 0.995200000.99520000
2021-09-29 0.995400000.99540000
2021-09-28 0.995600000.99560000
2021-09-27 0.995700000.99570000
2021-09-24 0.996400000.99640000
2021-09-23 0.996700000.99670000
2021-09-22 0.996900000.99690000
2021-09-17 0.997500000.99750000
2021-09-16 0.997700000.99770000
2021-09-15 0.998100000.99810000
2021-09-14 0.998200000.99820000
2021-09-13 0.998500000.99850000
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