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基金净值
 
中银诚利混合C 011680
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-11-02 0.982700000.98270000
2021-11-01 0.983200000.98320000
2021-10-29 0.983900000.98390000
2021-10-28 0.984000000.98400000
2021-10-27 0.984200000.98420000
2021-10-26 0.984400000.98440000
2021-10-25 0.984600000.98460000
2021-10-22 0.985200000.98520000
2021-10-21 0.985300000.98530000
2021-10-20 0.985400000.98540000
2021-10-19 0.985700000.98570000
2021-10-18 0.985800000.98580000
2021-10-15 0.986400000.98640000
2021-10-14 0.986500000.98650000
2021-10-13 0.986700000.98670000
2021-10-12 0.986800000.98680000
2021-10-11 0.987200000.98720000
2021-10-08 0.987800000.98780000
2021-09-30 0.989200000.98920000
2021-09-29 0.989400000.98940000
2021-09-28 0.989700000.98970000
2021-09-27 0.989800000.98980000
2021-09-24 0.990400000.99040000
2021-09-23 0.990800000.99080000
2021-09-22 0.991000000.99100000
2021-09-17 0.991600000.99160000
2021-09-16 0.991900000.99190000
2021-09-15 0.992200000.99220000
2021-09-14 0.992300000.99230000
2021-09-13 0.992600000.99260000
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