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基金净值
 
中银诚利混合C 011680
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-07-30 1.000500001.00050000
2021-07-29 1.000500001.00050000
2021-07-28 1.000500001.00050000
2021-07-27 1.000500001.00050000
2021-07-26 1.000600001.00060000
2021-07-23 1.000600001.00060000
2021-07-22 1.000600001.00060000
2021-07-21 1.000600001.00060000
2021-07-20 1.000700001.00070000
2021-07-19 1.000700001.00070000
2021-07-16 1.000600001.00060000
2021-07-09 1.000100001.00010000
2021-07-02 0.999900000.99990000
2021-06-30 0.999900000.99990000
2021-06-25 0.999700000.99970000
2021-06-21 1.000000001.00000000
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