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基金净值
 
南方均衡回报混合C 011701
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-02 0.994900000.99490000
2023-06-01 0.984700000.98470000
2023-05-31 0.984600000.98460000
2023-05-30 0.988100000.98810000
2023-05-29 0.990000000.99000000
2023-05-26 0.993700000.99370000
2023-05-25 0.992500000.99250000
2023-05-24 0.996200000.99620000
2023-05-23 1.000700001.00070000
2023-05-22 1.005100001.00510000
2023-05-19 0.998300000.99830000
2023-05-18 0.996900000.99690000
2023-05-17 0.996700000.99670000
2023-05-16 0.996900000.99690000
2023-05-15 0.999900000.99990000
2023-05-12 0.993700000.99370000
2023-05-11 0.997600000.99760000
2023-05-10 0.996600000.99660000
2023-05-09 0.994200000.99420000
2023-05-08 1.000300001.00030000
2023-05-05 0.997500000.99750000
2023-05-04 0.998900000.99890000
2023-04-28 1.000200001.00020000
2023-04-27 0.996200000.99620000
2023-04-26 0.991300000.99130000
2023-04-25 0.986700000.98670000
2023-04-24 0.990100000.99010000
2023-04-21 0.998600000.99860000
2023-04-20 1.007700001.00770000
2023-04-19 1.009600001.00960000
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