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基金净值
 
工银瑞信聚瑞混合A 011727
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-27 0.947600000.94760000
2022-05-26 0.947200000.94720000
2022-05-25 0.941700000.94170000
2022-05-24 0.938700000.93870000
2022-05-23 0.948100000.94810000
2022-05-20 0.949000000.94900000
2022-05-19 0.945000000.94500000
2022-05-18 0.939900000.93990000
2022-05-17 0.940400000.94040000
2022-05-16 0.934000000.93400000
2022-05-13 0.937200000.93720000
2022-05-12 0.933900000.93390000
2022-05-11 0.932600000.93260000
2022-05-10 0.925700000.92570000
2022-05-09 0.920300000.92030000
2022-05-06 0.918400000.91840000
2022-05-05 0.922900000.92290000
2022-04-29 0.919100000.91910000
2022-04-28 0.904900000.90490000
2022-04-27 0.904300000.90430000
2022-04-26 0.886700000.88670000
2022-04-25 0.890600000.89060000
2022-04-22 0.912600000.91260000
2022-04-21 0.911800000.91180000
2022-04-20 0.920100000.92010000
2022-04-19 0.924600000.92460000
2022-04-18 0.926700000.92670000
2022-04-15 0.922400000.92240000
2022-04-14 0.924000000.92400000
2022-04-13 0.921500000.92150000
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