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基金净值
 
工银瑞信聚瑞混合C 011728
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-16 0.923000000.92300000
2022-05-13 0.926200000.92620000
2022-05-12 0.922900000.92290000
2022-05-11 0.921600000.92160000
2022-05-10 0.914800000.91480000
2022-05-09 0.909500000.90950000
2022-05-06 0.907600000.90760000
2022-05-05 0.912100000.91210000
2022-04-29 0.908500000.90850000
2022-04-28 0.894400000.89440000
2022-04-27 0.893800000.89380000
2022-04-26 0.883400000.88340000
2022-04-25 0.887200000.88720000
2022-04-22 0.909200000.90920000
2022-04-21 0.908400000.90840000
2022-04-20 0.916700000.91670000
2022-04-19 0.921200000.92120000
2022-04-18 0.923300000.92330000
2022-04-15 0.919000000.91900000
2022-04-14 0.920600000.92060000
2022-04-13 0.918100000.91810000
2022-04-12 0.922100000.92210000
2022-04-11 0.917400000.91740000
2022-04-08 0.928600000.92860000
2022-04-07 0.926400000.92640000
2022-04-06 0.931700000.93170000
2022-04-01 0.937200000.93720000
2022-03-31 0.933800000.93380000
2022-03-30 0.936900000.93690000
2022-03-29 0.927100000.92710000
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