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基金净值
 
平安鑫瑞混合C 011762
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-25 0.948600000.94860000
2022-05-24 0.946900000.94690000
2022-05-23 0.953600000.95360000
2022-05-20 0.954100000.95410000
2022-05-19 0.949300000.94930000
2022-05-18 0.947500000.94750000
2022-05-17 0.948600000.94860000
2022-05-16 0.946200000.94620000
2022-05-13 0.950000000.95000000
2022-05-12 0.948500000.94850000
2022-05-11 0.946800000.94680000
2022-05-10 0.941400000.94140000
2022-05-09 0.933700000.93370000
2022-05-06 0.935500000.93550000
2022-05-05 0.944200000.94420000
2022-04-29 0.941500000.94150000
2022-04-28 0.934900000.93490000
2022-04-27 0.936500000.93650000
2022-04-26 0.931700000.93170000
2022-04-25 0.932000000.93200000
2022-04-22 0.938400000.93840000
2022-04-21 0.939300000.93930000
2022-04-20 0.945100000.94510000
2022-04-19 0.947900000.94790000
2022-04-18 0.950500000.95050000
2022-04-15 0.950800000.95080000
2022-04-14 0.951100000.95110000
2022-04-13 0.948300000.94830000
2022-04-12 0.951900000.95190000
2022-04-11 0.950400000.95040000
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