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格林鑫悦一年持有期混合A 011775
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-12 0.917300000.91730000
2022-08-11 0.914600000.91460000
2022-08-10 0.907000000.90700000
2022-08-09 0.911400000.91140000
2022-08-08 0.912300000.91230000
2022-08-05 0.914100000.91410000
2022-08-04 0.909500000.90950000
2022-08-03 0.905500000.90550000
2022-08-02 0.909800000.90980000
2022-08-01 0.915800000.91580000
2022-07-29 0.915000000.91500000
2022-07-28 0.923100000.92310000
2022-07-27 0.924000000.92400000
2022-07-26 0.927300000.92730000
2022-07-25 0.922100000.92210000
2022-07-22 0.921200000.92120000
2022-07-21 0.923300000.92330000
2022-07-20 0.927600000.92760000
2022-07-19 0.926100000.92610000
2022-07-18 0.928100000.92810000
2022-07-15 0.924200000.92420000
2022-07-14 0.928100000.92810000
2022-07-13 0.931200000.93120000
2022-07-12 0.929800000.92980000
2022-07-11 0.931200000.93120000
2022-07-08 0.937900000.93790000
2022-07-07 0.937800000.93780000
2022-07-06 0.939400000.93940000
2022-07-05 0.947400000.94740000
2022-07-04 0.953100000.95310000
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