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基金净值
 
格林鑫悦一年持有期混合A 011775
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-08-18 0.969800000.96980000
2021-08-17 0.969300000.96930000
2021-08-16 0.977000000.97700000
2021-08-13 0.973900000.97390000
2021-08-12 0.974900000.97490000
2021-08-11 0.979200000.97920000
2021-08-10 0.981700000.98170000
2021-08-09 0.976200000.97620000
2021-08-06 0.968600000.96860000
2021-08-05 0.970800000.97080000
2021-08-04 0.973500000.97350000
2021-08-03 0.974800000.97480000
2021-08-02 0.969200000.96920000
2021-07-30 0.960700000.96070000
2021-07-29 0.965300000.96530000
2021-07-28 0.962500000.96250000
2021-07-27 0.958700000.95870000
2021-07-26 0.971500000.97150000
2021-07-23 0.983800000.98380000
2021-07-22 0.989700000.98970000
2021-07-21 0.992800000.99280000
2021-07-20 0.992300000.99230000
2021-07-19 0.992900000.99290000
2021-07-16 0.991500000.99150000
2021-07-15 0.994300000.99430000
2021-07-14 0.992300000.99230000
2021-07-13 0.994300000.99430000
2021-07-12 0.991500000.99150000
2021-07-09 0.988500000.98850000
2021-07-08 0.990500000.99050000
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