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基金净值
 
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-23 0.977600000.97760000
2022-05-20 0.978900000.97890000
2022-05-19 0.974400000.97440000
2022-05-18 0.971700000.97170000
2022-05-17 0.971700000.97170000
2022-05-16 0.969200000.96920000
2022-05-13 0.969800000.96980000
2022-05-12 0.967900000.96790000
2022-05-11 0.968000000.96800000
2022-05-10 0.964900000.96490000
2022-05-09 0.962100000.96210000
2022-05-06 0.961800000.96180000
2022-05-05 0.966900000.96690000
2022-04-29 0.965900000.96590000
2022-04-28 0.961200000.96120000
2022-04-27 0.960000000.96000000
2022-04-26 0.954300000.95430000
2022-04-25 0.953500000.95350000
2022-04-22 0.961100000.96110000
2022-04-21 0.960300000.96030000
2022-04-20 0.965300000.96530000
2022-04-19 0.969500000.96950000
2022-04-18 0.969600000.96960000
2022-04-15 0.968600000.96860000
2022-04-14 0.969700000.96970000
2022-04-13 0.967300000.96730000
2022-04-12 0.970800000.97080000
2022-04-11 0.968700000.96870000
2022-04-08 0.973800000.97380000
2022-04-07 0.971800000.97180000
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