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兴业聚乾混合C 012024
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-27 0.970700000.97070000
2022-05-26 0.971000000.97100000
2022-05-25 0.969100000.96910000
2022-05-24 0.967300000.96730000
2022-05-23 0.973200000.97320000
2022-05-20 0.974100000.97410000
2022-05-19 0.969800000.96980000
2022-05-18 0.970100000.97010000
2022-05-17 0.970500000.97050000
2022-05-16 0.968300000.96830000
2022-05-13 0.970600000.97060000
2022-05-12 0.969300000.96930000
2022-05-11 0.968900000.96890000
2022-05-10 0.967000000.96700000
2022-05-09 0.963900000.96390000
2022-05-06 0.965200000.96520000
2022-05-05 0.970900000.97090000
2022-04-29 0.971400000.97140000
2022-04-28 0.964800000.96480000
2022-04-27 0.964500000.96450000
2022-04-26 0.958900000.95890000
2022-04-25 0.960400000.96040000
2022-04-22 0.967100000.96710000
2022-04-21 0.965600000.96560000
2022-04-20 0.969300000.96930000
2022-04-19 0.972000000.97200000
2022-04-18 0.973300000.97330000
2022-04-15 0.974600000.97460000
2022-04-14 0.973800000.97380000
2022-04-13 0.969900000.96990000
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