当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金净值
 
兴业聚兴混合A 012025
打开"招商银行
APP"扫码查看
109 条记录    每页 30 条    页次:1 / 4   
首页 上一页 下一页 尾页
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-23 0.991300000.99130000
2022-05-20 0.992000000.99200000
2022-05-19 0.988900000.98890000
2022-05-18 0.989100000.98910000
2022-05-17 0.989300000.98930000
2022-05-16 0.987300000.98730000
2022-05-13 0.989200000.98920000
2022-05-12 0.987700000.98770000
2022-05-11 0.987000000.98700000
2022-05-10 0.986100000.98610000
2022-05-09 0.983600000.98360000
2022-05-06 0.984700000.98470000
2022-05-05 0.989100000.98910000
2022-04-29 0.989100000.98910000
2022-04-28 0.985300000.98530000
2022-04-27 0.984500000.98450000
2022-04-26 0.980500000.98050000
2022-04-25 0.981800000.98180000
2022-04-22 0.986900000.98690000
2022-04-21 0.985200000.98520000
2022-04-20 0.987500000.98750000
2022-04-19 0.989300000.98930000
2022-04-18 0.989800000.98980000
2022-04-15 0.991300000.99130000
2022-04-14 0.990100000.99010000
2022-04-13 0.987600000.98760000
2022-04-12 0.988900000.98890000
2022-04-11 0.986000000.98600000
2022-04-08 0.990600000.99060000
2022-04-07 0.990600000.99060000
109 条记录    每页 30 条    页次:1 / 4   
首页 上一页 下一页 尾页
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555