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兴业聚兴混合A 012025
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-02 0.998600000.99860000
2023-06-01 0.997700000.99770000
2023-05-31 0.997900000.99790000
2023-05-30 0.998700000.99870000
2023-05-29 0.999100000.99910000
2023-05-26 0.999700000.99970000
2023-05-25 0.999400000.99940000
2023-05-24 0.999300000.99930000
2023-05-23 1.000200001.00020000
2023-05-22 1.001100001.00110000
2023-05-19 1.000000001.00000000
2023-05-18 0.999700000.99970000
2023-05-17 0.999400000.99940000
2023-05-16 0.999000000.99900000
2023-05-15 0.999400000.99940000
2023-05-12 0.997900000.99790000
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2023-05-10 0.998300000.99830000
2023-05-09 0.998800000.99880000
2023-05-08 0.998900000.99890000
2023-05-05 0.998800000.99880000
2023-05-04 0.998600000.99860000
2023-04-28 0.998200000.99820000
2023-04-27 0.996300000.99630000
2023-04-26 0.995600000.99560000
2023-04-25 0.995200000.99520000
2023-04-24 0.995200000.99520000
2023-04-21 0.996600000.99660000
2023-04-20 0.998800000.99880000
2023-04-19 0.998400000.99840000
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