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兴业聚兴混合C 012026
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-16 0.985500000.98550000
2022-05-13 0.987400000.98740000
2022-05-12 0.985900000.98590000
2022-05-11 0.985200000.98520000
2022-05-10 0.984300000.98430000
2022-05-09 0.981800000.98180000
2022-05-06 0.982900000.98290000
2022-05-05 0.987300000.98730000
2022-04-29 0.987300000.98730000
2022-04-28 0.983600000.98360000
2022-04-27 0.982800000.98280000
2022-04-26 0.978800000.97880000
2022-04-25 0.980200000.98020000
2022-04-22 0.985200000.98520000
2022-04-21 0.983500000.98350000
2022-04-20 0.985800000.98580000
2022-04-19 0.987700000.98770000
2022-04-18 0.988100000.98810000
2022-04-15 0.989700000.98970000
2022-04-14 0.988500000.98850000
2022-04-13 0.986000000.98600000
2022-04-12 0.987300000.98730000
2022-04-11 0.984400000.98440000
2022-04-08 0.989000000.98900000
2022-04-07 0.989000000.98900000
2022-04-06 0.990800000.99080000
2022-04-01 0.990100000.99010000
2022-03-31 0.987900000.98790000
2022-03-30 0.988100000.98810000
2022-03-29 0.983700000.98370000
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