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财通资管新聚益6个月持有期混合C 012053
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-17 1.001100001.00110000
2022-05-16 1.000500001.00050000
2022-05-13 1.000300001.00030000
2022-05-12 0.999500000.99950000
2022-05-11 0.999200000.99920000
2022-05-10 0.996700000.99670000
2022-05-09 0.996900000.99690000
2022-05-06 0.997500000.99750000
2022-05-05 0.998900000.99890000
2022-04-29 0.999000000.99900000
2022-04-28 0.998600000.99860000
2022-04-27 0.998300000.99830000
2022-04-26 0.998400000.99840000
2022-04-25 0.998700000.99870000
2022-04-22 0.999400000.99940000
2022-04-21 0.999300000.99930000
2022-04-20 0.999400000.99940000
2022-04-19 0.999500000.99950000
2022-04-18 0.999500000.99950000
2022-04-15 0.999700000.99970000
2022-04-14 0.999700000.99970000
2022-04-13 0.999600000.99960000
2022-04-12 0.999700000.99970000
2022-04-11 0.999700000.99970000
2022-04-08 0.999800000.99980000
2022-04-07 0.999800000.99980000
2022-04-06 1.000100001.00010000
2022-04-01 0.999900000.99990000
2022-03-31 0.999400000.99940000
2022-03-30 0.999400000.99940000
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