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汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 012190
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-24 0.962500000.96250000
2022-05-23 0.967700000.96770000
2022-05-20 0.968100000.96810000
2022-05-19 0.965100000.96510000
2022-05-18 0.964500000.96450000
2022-05-17 0.965100000.96510000
2022-05-16 0.963000000.96300000
2022-05-13 0.962900000.96290000
2022-05-12 0.960300000.96030000
2022-05-11 0.960800000.96080000
2022-05-10 0.958800000.95880000
2022-05-09 0.956400000.95640000
2022-05-06 0.956700000.95670000
2022-05-05 0.961000000.96100000
2022-04-29 0.960600000.96060000
2022-04-28 0.955300000.95530000
2022-04-27 0.954300000.95430000
2022-04-26 0.949600000.94960000
2022-04-25 0.950900000.95090000
2022-04-22 0.958800000.95880000
2022-04-21 0.958200000.95820000
2022-04-20 0.961800000.96180000
2022-04-19 0.964900000.96490000
2022-04-18 0.965900000.96590000
2022-04-15 0.966200000.96620000
2022-04-14 0.966400000.96640000
2022-04-13 0.964100000.96410000
2022-04-12 0.965500000.96550000
2022-04-11 0.963500000.96350000
2022-04-08 0.968400000.96840000
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