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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-29 0.760700000.76070000
2023-05-26 0.759200000.75920000
2023-05-25 0.760000000.76000000
2023-05-24 0.761300000.76130000
2023-05-23 0.770600000.77060000
2023-05-22 0.777800000.77780000
2023-05-19 0.773500000.77350000
2023-05-18 0.773200000.77320000
2023-05-17 0.771600000.77160000
2023-05-16 0.775700000.77570000
2023-05-15 0.780900000.78090000
2023-05-12 0.775400000.77540000
2023-05-11 0.780300000.78030000
2023-05-10 0.784300000.78430000
2023-05-09 0.789300000.78930000
2023-05-08 0.794200000.79420000
2023-05-05 0.791500000.79150000
2023-05-04 0.791600000.79160000
2023-04-28 0.793000000.79300000
2023-04-27 0.792300000.79230000
2023-04-26 0.788000000.78800000
2023-04-25 0.790500000.79050000
2023-04-24 0.789200000.78920000
2023-04-21 0.796900000.79690000
2023-04-20 0.803400000.80340000
2023-04-19 0.807200000.80720000
2023-04-18 0.814000000.81400000
2023-04-17 0.810000000.81000000
2023-04-14 0.800200000.80020000
2023-04-13 0.804000000.80400000
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