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基金净值
 
华安民享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 012505
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-25 0.983200000.98320000
2023-05-24 0.983900000.98390000
2023-05-23 0.985800000.98580000
2023-05-22 0.988000000.98800000
2023-05-19 0.987200000.98720000
2023-05-18 0.987100000.98710000
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2023-05-16 0.986300000.98630000
2023-05-15 0.987300000.98730000
2023-05-12 0.984900000.98490000
2023-05-11 0.987800000.98780000
2023-05-10 0.987400000.98740000
2023-05-09 0.989000000.98900000
2023-05-08 0.991700000.99170000
2023-05-05 0.989800000.98980000
2023-05-04 0.991500000.99150000
2023-04-28 0.990700000.99070000
2023-04-27 0.987200000.98720000
2023-04-26 0.985800000.98580000
2023-04-25 0.986100000.98610000
2023-04-24 0.987600000.98760000
2023-04-21 0.990100000.99010000
2023-04-20 0.996500000.99650000
2023-04-19 0.995900000.99590000
2023-04-18 0.996700000.99670000
2023-04-17 0.996900000.99690000
2023-04-14 0.995000000.99500000
2023-04-13 0.993500000.99350000
2023-04-12 0.994300000.99430000
2023-04-11 0.993900000.99390000
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