当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金净值
 
华安民享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 012505
打开"招商银行
APP"扫码查看
90 条记录    每页 30 条    页次:1 / 3   
首页 上一页 下一页 尾页
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-18 0.986200000.98620000
2022-05-17 0.986700000.98670000
2022-05-16 0.985800000.98580000
2022-05-13 0.985400000.98540000
2022-05-12 0.983800000.98380000
2022-05-11 0.984000000.98400000
2022-05-10 0.982900000.98290000
2022-05-09 0.981300000.98130000
2022-05-06 0.981300000.98130000
2022-05-05 0.984600000.98460000
2022-04-29 0.984000000.98400000
2022-04-28 0.981600000.98160000
2022-04-27 0.981000000.98100000
2022-04-26 0.978700000.97870000
2022-04-25 0.979800000.97980000
2022-04-22 0.985400000.98540000
2022-04-21 0.985000000.98500000
2022-04-20 0.988000000.98800000
2022-04-19 0.990300000.99030000
2022-04-18 0.990400000.99040000
2022-04-15 0.990900000.99090000
2022-04-14 0.991300000.99130000
2022-04-13 0.989400000.98940000
2022-04-12 0.990500000.99050000
2022-04-11 0.988700000.98870000
2022-04-08 0.992300000.99230000
2022-04-07 0.991800000.99180000
2022-04-06 0.993400000.99340000
2022-04-01 0.993200000.99320000
2022-03-31 0.991200000.99120000
90 条记录    每页 30 条    页次:1 / 3   
首页 上一页 下一页 尾页
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555