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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 012508
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-17 0.961900000.96190000
2022-05-16 0.959000000.95900000
2022-05-13 0.959400000.95940000
2022-05-12 0.957600000.95760000
2022-05-11 0.958000000.95800000
2022-05-10 0.955100000.95510000
2022-05-09 0.951800000.95180000
2022-05-06 0.952100000.95210000
2022-05-05 0.956500000.95650000
2022-04-29 0.955400000.95540000
2022-04-28 0.948200000.94820000
2022-04-27 0.947400000.94740000
2022-04-26 0.939700000.93970000
2022-04-25 0.943000000.94300000
2022-04-22 0.953900000.95390000
2022-04-21 0.954100000.95410000
2022-04-20 0.959500000.95950000
2022-04-19 0.963500000.96350000
2022-04-18 0.963900000.96390000
2022-04-15 0.963400000.96340000
2022-04-14 0.964500000.96450000
2022-04-13 0.961800000.96180000
2022-04-12 0.963700000.96370000
2022-04-11 0.961500000.96150000
2022-04-08 0.968000000.96800000
2022-04-07 0.967400000.96740000
2022-04-06 0.970300000.97030000
2022-04-01 0.971200000.97120000
2022-03-31 0.968900000.96890000
2022-03-30 0.971500000.97150000
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