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基金净值
 
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 012508
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-29 0.962400000.96240000
2023-05-26 0.963100000.96310000
2023-05-25 0.962200000.96220000
2023-05-24 0.963700000.96370000
2023-05-23 0.965300000.96530000
2023-05-22 0.966900000.96690000
2023-05-19 0.966900000.96690000
2023-05-18 0.966900000.96690000
2023-05-17 0.967000000.96700000
2023-05-16 0.967900000.96790000
2023-05-15 0.969800000.96980000
2023-05-12 0.968500000.96850000
2023-05-11 0.971000000.97100000
2023-05-10 0.972200000.97220000
2023-05-09 0.973000000.97300000
2023-05-08 0.978100000.97810000
2023-05-05 0.976700000.97670000
2023-05-04 0.979000000.97900000
2023-04-28 0.979700000.97970000
2023-04-27 0.977300000.97730000
2023-04-26 0.975600000.97560000
2023-04-25 0.974200000.97420000
2023-04-24 0.977300000.97730000
2023-04-21 0.981600000.98160000
2023-04-20 0.988800000.98880000
2023-04-19 0.990700000.99070000
2023-04-18 0.993900000.99390000
2023-04-17 0.994600000.99460000
2023-04-14 0.993100000.99310000
2023-04-13 0.990800000.99080000
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