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英大稳固增强核心一年持有期混合A 012521
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-16 0.933100000.93310000
2022-05-13 0.933900000.93390000
2022-05-12 0.931000000.93100000
2022-05-11 0.929200000.92920000
2022-05-10 0.927600000.92760000
2022-05-09 0.923700000.92370000
2022-05-06 0.923300000.92330000
2022-05-05 0.929800000.92980000
2022-04-29 0.928700000.92870000
2022-04-28 0.920500000.92050000
2022-04-27 0.923100000.92310000
2022-04-26 0.917000000.91700000
2022-04-25 0.918200000.91820000
2022-04-22 0.935900000.93590000
2022-04-21 0.938700000.93870000
2022-04-20 0.946000000.94600000
2022-04-19 0.946400000.94640000
2022-04-18 0.946600000.94660000
2022-04-15 0.948100000.94810000
2022-04-14 0.952100000.95210000
2022-04-13 0.945600000.94560000
2022-04-12 0.949400000.94940000
2022-04-11 0.943200000.94320000
2022-04-08 0.950700000.95070000
2022-04-07 0.952300000.95230000
2022-04-06 0.956900000.95690000
2022-04-01 0.957400000.95740000
2022-03-31 0.953200000.95320000
2022-03-30 0.955500000.95550000
2022-03-29 0.951000000.95100000
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