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富国诚益回报12个月持有期混合A 012576
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-07 0.944300000.94430000
2023-06-06 0.943500000.94350000
2023-06-05 0.945700000.94570000
2023-06-02 0.942400000.94240000
2023-06-01 0.939500000.93950000
2023-05-31 0.940700000.94070000
2023-05-30 0.943400000.94340000
2023-05-29 0.943400000.94340000
2023-05-26 0.942900000.94290000
2023-05-25 0.942000000.94200000
2023-05-24 0.944700000.94470000
2023-05-23 0.948800000.94880000
2023-05-22 0.950900000.95090000
2023-05-19 0.950100000.95010000
2023-05-18 0.947800000.94780000
2023-05-17 0.945600000.94560000
2023-05-16 0.948600000.94860000
2023-05-15 0.949800000.94980000
2023-05-12 0.948600000.94860000
2023-05-11 0.951100000.95110000
2023-05-10 0.951000000.95100000
2023-05-09 0.953300000.95330000
2023-05-08 0.957300000.95730000
2023-05-05 0.954900000.95490000
2023-05-04 0.956100000.95610000
2023-04-28 0.951800000.95180000
2023-04-27 0.948300000.94830000
2023-04-26 0.947600000.94760000
2023-04-25 0.947700000.94770000
2023-04-24 0.950500000.95050000
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