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万家瑞泰混合A 012677
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-01-04 0.982100000.98210000
2023-01-03 0.982000000.98200000
2022-12-31 0.981900000.98190000
2022-12-30 0.982000000.98200000
2022-12-29 0.982100000.98210000
2022-12-28 0.982200000.98220000
2022-12-27 0.982200000.98220000
2022-12-26 0.982300000.98230000
2022-12-23 0.982100000.98210000
2022-12-22 0.982100000.98210000
2022-12-21 0.981800000.98180000
2022-12-20 0.981400000.98140000
2022-12-19 0.981100000.98110000
2022-12-16 0.980100000.98010000
2022-12-15 0.979800000.97980000
2022-12-14 0.979500000.97950000
2022-12-13 0.979200000.97920000
2022-12-12 0.978900000.97890000
2022-12-09 0.977900000.97790000
2022-12-08 0.977600000.97760000
2022-12-07 0.977300000.97730000
2022-12-06 0.976900000.97690000
2022-12-05 0.976600000.97660000
2022-12-02 0.975400000.97540000
2022-12-01 0.975000000.97500000
2022-11-30 0.974600000.97460000
2022-11-29 0.974200000.97420000
2022-11-28 0.973800000.97380000
2022-11-25 0.972700000.97270000
2022-11-24 0.972300000.97230000
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