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基金净值
 
万家瑞泰混合A 012677
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-27 0.994200000.99420000
2022-05-26 0.994300000.99430000
2022-05-25 0.992300000.99230000
2022-05-24 0.990100000.99010000
2022-05-23 0.993900000.99390000
2022-05-20 0.994700000.99470000
2022-05-19 0.991600000.99160000
2022-05-18 0.991000000.99100000
2022-05-17 0.992900000.99290000
2022-05-16 0.991500000.99150000
2022-05-13 0.991100000.99110000
2022-05-12 0.988200000.98820000
2022-05-11 0.989100000.98910000
2022-05-10 0.989900000.98990000
2022-05-09 0.988900000.98890000
2022-05-06 0.990100000.99010000
2022-05-05 0.994600000.99460000
2022-04-29 0.993600000.99360000
2022-04-28 0.991400000.99140000
2022-04-27 0.989100000.98910000
2022-04-26 0.986900000.98690000
2022-04-25 0.987600000.98760000
2022-04-22 0.994600000.99460000
2022-04-21 0.993500000.99350000
2022-04-20 0.996100000.99610000
2022-04-19 0.999200000.99920000
2022-04-18 1.000000001.00000000
2022-04-15 1.002200001.00220000
2022-04-14 1.002600001.00260000
2022-04-13 0.999200000.99920000
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