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万家瑞泰混合C 012678
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-01-04 0.977500000.97750000
2023-01-03 0.977500000.97750000
2022-12-31 0.977500000.97750000
2022-12-30 0.977600000.97760000
2022-12-29 0.977700000.97770000
2022-12-28 0.977700000.97770000
2022-12-27 0.977800000.97780000
2022-12-26 0.977900000.97790000
2022-12-23 0.977800000.97780000
2022-12-22 0.977700000.97770000
2022-12-21 0.977400000.97740000
2022-12-20 0.977100000.97710000
2022-12-19 0.976800000.97680000
2022-12-16 0.975800000.97580000
2022-12-15 0.975500000.97550000
2022-12-14 0.975200000.97520000
2022-12-13 0.974900000.97490000
2022-12-12 0.974600000.97460000
2022-12-09 0.973600000.97360000
2022-12-08 0.973300000.97330000
2022-12-07 0.973000000.97300000
2022-12-06 0.972700000.97270000
2022-12-05 0.972300000.97230000
2022-12-02 0.971200000.97120000
2022-12-01 0.970900000.97090000
2022-11-30 0.970500000.97050000
2022-11-29 0.970100000.97010000
2022-11-28 0.969700000.96970000
2022-11-25 0.968600000.96860000
2022-11-24 0.968300000.96830000
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