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基金净值
 
万家瑞泰混合C 012678
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-20 0.992500000.99250000
2022-05-19 0.989400000.98940000
2022-05-18 0.988800000.98880000
2022-05-17 0.990600000.99060000
2022-05-16 0.989300000.98930000
2022-05-13 0.989000000.98900000
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2022-05-11 0.987000000.98700000
2022-05-10 0.987800000.98780000
2022-05-09 0.986800000.98680000
2022-05-06 0.988000000.98800000
2022-05-05 0.992500000.99250000
2022-04-29 0.991600000.99160000
2022-04-28 0.989400000.98940000
2022-04-27 0.987100000.98710000
2022-04-26 0.984900000.98490000
2022-04-25 0.985700000.98570000
2022-04-22 0.992600000.99260000
2022-04-21 0.991600000.99160000
2022-04-20 0.994200000.99420000
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2022-04-15 1.000400001.00040000
2022-04-14 1.000800001.00080000
2022-04-13 0.997300000.99730000
2022-04-12 0.997900000.99790000
2022-04-11 0.997300000.99730000
2022-04-08 1.000100001.00010000
2022-04-07 0.998400000.99840000
2022-04-06 1.001500001.00150000
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