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招商稳旺混合C 012999
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-01 1.034700001.03470000
2023-05-31 1.033100001.03310000
2023-05-30 1.037200001.03720000
2023-05-29 1.037000001.03700000
2023-05-26 1.043800001.04380000
2023-05-25 1.041700001.04170000
2023-05-24 1.045600001.04560000
2023-05-23 1.051200001.05120000
2023-05-22 1.054700001.05470000
2023-05-19 1.052800001.05280000
2023-05-18 1.051700001.05170000
2023-05-17 1.054400001.05440000
2023-05-16 1.055200001.05520000
2023-05-15 1.056800001.05680000
2023-05-12 1.050500001.05050000
2023-05-11 1.054200001.05420000
2023-05-10 1.054000001.05400000
2023-05-09 1.054200001.05420000
2023-05-08 1.058500001.05850000
2023-05-05 1.059800001.05980000
2023-05-04 1.062400001.06240000
2023-04-28 1.065000001.06500000
2023-04-27 1.063100001.06310000
2023-04-26 1.057700001.05770000
2023-04-25 1.053500001.05350000
2023-04-24 1.061500001.06150000
2023-04-21 1.063100001.06310000
2023-04-20 1.070500001.07050000
2023-04-19 1.074400001.07440000
2023-04-18 1.081600001.08160000
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