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工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合(FOF) 013059
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-24 0.915400000.91540000
2022-05-23 0.929100000.92910000
2022-05-20 0.931000000.93100000
2022-05-19 0.923900000.92390000
2022-05-18 0.924100000.92410000
2022-05-17 0.926300000.92630000
2022-05-16 0.919900000.91990000
2022-05-13 0.921600000.92160000
2022-05-12 0.916900000.91690000
2022-05-11 0.917700000.91770000
2022-05-10 0.911900000.91190000
2022-05-09 0.905400000.90540000
2022-05-06 0.906200000.90620000
2022-05-05 0.918000000.91800000
2022-04-29 0.917400000.91740000
2022-04-28 0.902000000.90200000
2022-04-27 0.899500000.89950000
2022-04-26 0.885800000.88580000
2022-04-25 0.887300000.88730000
2022-04-22 0.909600000.90960000
2022-04-21 0.910200000.91020000
2022-04-20 0.920900000.92090000
2022-04-19 0.927100000.92710000
2022-04-18 0.929500000.92950000
2022-04-15 0.928500000.92850000
2022-04-14 0.929500000.92950000
2022-04-13 0.923000000.92300000
2022-04-12 0.929100000.92910000
2022-04-11 0.921500000.92150000
2022-04-08 0.936200000.93620000
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