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汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 013155
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-25 0.955900000.95590000
2022-05-24 0.954200000.95420000
2022-05-23 0.958200000.95820000
2022-05-20 0.958300000.95830000
2022-05-19 0.955200000.95520000
2022-05-18 0.954900000.95490000
2022-05-17 0.955100000.95510000
2022-05-16 0.953700000.95370000
2022-05-13 0.954300000.95430000
2022-05-12 0.952800000.95280000
2022-05-11 0.953300000.95330000
2022-05-10 0.951200000.95120000
2022-05-09 0.949100000.94910000
2022-05-06 0.948800000.94880000
2022-05-05 0.952800000.95280000
2022-04-29 0.952500000.95250000
2022-04-28 0.947700000.94770000
2022-04-27 0.947700000.94770000
2022-04-26 0.943100000.94310000
2022-04-25 0.944400000.94440000
2022-04-22 0.952200000.95220000
2022-04-21 0.951400000.95140000
2022-04-20 0.955300000.95530000
2022-04-19 0.958700000.95870000
2022-04-18 0.960200000.96020000
2022-04-15 0.959600000.95960000
2022-04-14 0.959700000.95970000
2022-04-13 0.957200000.95720000
2022-04-12 0.959400000.95940000
2022-04-11 0.956700000.95670000
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