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华安优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 013254
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-18 0.989100000.98910000
2022-05-17 0.989200000.98920000
2022-05-16 0.988400000.98840000
2022-05-13 0.988100000.98810000
2022-05-12 0.987100000.98710000
2022-05-11 0.987000000.98700000
2022-05-10 0.986300000.98630000
2022-05-09 0.985300000.98530000
2022-05-06 0.985200000.98520000
2022-05-05 0.986900000.98690000
2022-04-29 0.986300000.98630000
2022-04-28 0.984500000.98450000
2022-04-27 0.984200000.98420000
2022-04-26 0.982500000.98250000
2022-04-25 0.983200000.98320000
2022-04-22 0.987100000.98710000
2022-04-21 0.987000000.98700000
2022-04-20 0.989100000.98910000
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2022-04-13 0.990300000.99030000
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2022-04-11 0.989600000.98960000
2022-04-08 0.992000000.99200000
2022-04-07 0.991500000.99150000
2022-04-06 0.992200000.99220000
2022-04-01 0.992100000.99210000
2022-03-31 0.990800000.99080000
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