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华安优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 013254
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-02-23 0.994100000.99410000
2023-02-22 0.994100000.99410000
2023-02-21 0.994400000.99440000
2023-02-20 0.994600000.99460000
2023-02-17 0.991600000.99160000
2023-02-16 0.993200000.99320000
2023-02-15 0.994800000.99480000
2023-02-14 0.995400000.99540000
2023-02-13 0.995100000.99510000
2023-02-10 0.993200000.99320000
2023-02-09 0.994000000.99400000
2023-02-08 0.991600000.99160000
2023-02-07 0.992100000.99210000
2023-02-06 0.991600000.99160000
2023-02-03 0.994100000.99410000
2023-02-02 0.995700000.99570000
2023-02-01 0.995200000.99520000
2023-01-31 0.992900000.99290000
2023-01-30 0.994800000.99480000
2023-01-20 0.994100000.99410000
2023-01-19 0.992400000.99240000
2023-01-18 0.991700000.99170000
2023-01-17 0.991400000.99140000
2023-01-16 0.991900000.99190000
2023-01-13 0.990900000.99090000
2023-01-12 0.988000000.98800000
2023-01-11 0.988800000.98880000
2023-01-10 0.989300000.98930000
2023-01-09 0.990000000.99000000
2023-01-06 0.988300000.98830000
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