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基金净值
 
华安优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 013254
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-03-23 0.990900000.99090000
2022-03-22 0.990700000.99070000
2022-03-21 0.991100000.99110000
2022-03-18 0.990700000.99070000
2022-03-17 0.990100000.99010000
2022-03-16 0.989400000.98940000
2022-03-15 0.987300000.98730000
2022-03-14 0.991300000.99130000
2022-03-11 0.993200000.99320000
2022-03-10 0.993200000.99320000
2022-03-09 0.991800000.99180000
2022-03-08 0.993000000.99300000
2022-03-07 0.995500000.99550000
2022-03-04 0.998100000.99810000
2022-03-03 0.999300000.99930000
2022-03-02 1.000300001.00030000
2022-03-01 1.001000001.00100000
2022-02-28 1.000700001.00070000
2022-02-25 1.000000001.00000000
2022-02-24 0.999400000.99940000
2022-02-23 1.000800001.00080000
2022-02-18 1.001000001.00100000
2022-02-11 0.999600000.99960000
2022-01-28 0.999200000.99920000
2022-01-21 1.001700001.00170000
2022-01-14 1.000100001.00010000
2022-01-07 1.000200001.00020000
2021-12-31 1.002600001.00260000
2021-12-24 1.000200001.00020000
2021-12-17 1.000000001.00000000
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